——2019年11月25日在广州市增城区第二届

人民代表大会常务委员会第 四十二次 会议上

广州市增城区财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

　　增城区2018年预算执行情况已向区二届人大第五次会议报告并经审议通过。最近，广州市财政局批复了增城区2018年度财政总决算。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，受增城区人民政府委托，向区人大常委会报告增城区2018年财政决算情况，请予审议。

　　2018年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，继续实施积极有效的财政政策，全面深化财政改革，全面贯彻落实“四个走在全国前列”决策部署，全面支持服务“三大攻坚战”，全力实施乡村振兴战略，在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

　　一、财政收支决算情况

　　2018年全区地方财政收入4,862,926万元，上级补助收入477,191万元，债务转贷收入211,418万元，上年结转结余121,597万元，预算稳定调节基金220,473万元,合计全年总收入5,893,605万元。2018年全区实际支出5,211,442万元，上解上级支出76,618万元，债务还本支出72,331万元，安排预算稳定调节基金193,421万元，合计全年支出5,553,812万元。全年支出执行率为94.23%。

　　(一)一般公共预算收支决算情况

　　1、一般公共预算收支情况。

　　2018年全区一般公共预算收入951,599万元，加上上级补助收入449,333万元、上年结余78,458万元(含待偿债置换一般债券上年结余77万元)、调入资金600,277万元、调入预算稳定调节基金220,473万元后，全区一般公共预算收入总计2,300,140万元。

　　2018年全区一般公共预算支出1,860,571万元，加上解上级支出76,618万元、债务还本支付39,427万元、安排预算稳定调节基金193,421万元后，全区一般公共预算支出总计2,170,037万元。

　　收支相抵，2018年全区一般公共预算年终滚存结余130,103万元。

　　2、预备费使用情况。

　　2018年全区年初预算安排预备费10,000万元，实际支出6,396万元，剩余3,604万元按规定补充预算稳定调节基金。预备费主要用于：台风“艾云尼”农业救灾复产扶持资金、全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线的专项经费、增城区对口帮扶贵州省毕节市专项资金、对口帮扶梅江、梅县专项资金等。

　　3、超收收入，预算周转金、预算稳定调节基金规模使用情况。

　　2018年全区一般公共预算收入完成951,599万元，较年初预算(904,931万元)超收46,668万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。截至2018年底，预算周转金余额3,680万元;2017年末预算稳定调节基金余额220,473万元。截至2018年预算时根据需要动用了220,473万元。

　　(二)政府性基金收支决算情况

　　2018年全区政府性基金收入3,850,032万元，加上上级补助收入27,858万元、上年结余35,891万元(含待偿债置换专项债券上年结余1,486万元)、债务(转贷)收入211,418万元后，全区政府性基金收入总计4,125,199万元。

　　2018年全区政府性基金支出3,291,072万元，调出资金600,277万元，债务还本支出32,904万元，2018年全区政府性基金支出总计3,924,253万元。

　　收支相抵，2018年全区政府性基金年终滚存结余200,946万元。

　　(三)国有资本经营收支决算

　　2018年全区国有资本经营预算收入3,174万元。当年支出3,034万元。收支相抵，2018年全区国有资本经营预算年终结余140万元。

　　(四)财政专户管理资金收支决算情况

　　2018年全区财政专户管理资金收入58,121万元，加上年结余收入7,248万元，收入总计65,369万元。当年支出56,765万元。收支相抵，2018年全区财政专户管理资金年终滚存结余8,604万元。

　　二、主要项目支出预算执行情况及成效

　　(一)继续深化供给侧结构性改革，经济结构质量逐步优化。 一是持续加大减税降费力度。2018年全区税务部门累计减免税收314,200万元(全口径)，办理出口退(免)税257,500万元 ，财政等执收部门累计减免涉企行政事业收费3,129万元。减税降费政策的落实，切实地为企业社会减轻了负担，有力地改善了地区营商环境，有效地助力实体经济稳健发展。二是积极培育产业发展新动能。坚持围绕经济高质量发展的理念，坚持创新驱动发展，促进产业优化升级，全面提升实体经济发展的质量和效益。2018年财政共投入152,978万元推进现代化产业体系建设，主要包括：投入117,071万元推进产业优化升级和产业园区建设;投入31,364万元推进科技研究及创新;投入1,229万元用于人才引进奖励;投入2,591万元用于促进中小企业发展;投入723万元用于招商引资和发展外贸。

　　(二)全力保障三大攻坚战，社会持续平稳健康发展。2018年共投入270,432万元用于支持保障三大攻坚战的推进落实。投入159,552万元用于提升环境质量和生态保护，主要包括：投入71,429万元用于水环境治理;投入61,457万元用于垃圾处理和环卫保洁工作;投入26,666万元用于污染防治和园林绿化。投入38,580万元用于扶贫援建工作，主要包括：3,133万元上解用于支援新疆和西藏地区;投入9,734万元用于扶助贵州毕节、梅州等其他贫困地区;投入25,713万元用于本区农业扶贫。投入72,300万元用于防范化解政府债务风险。

　　(三)着力支持城乡建设管理，城市品质不断提升。2018年共投入2,925,282万元用于加快重大交通项目和基础设施补短板建设，进一步夯实城乡经济社会发展基础。一是着力保障联通粤港澳大湾区城市群的枢纽型交通体系建设。 2018年是我区道路交通网络建设的大丰收年，一批战略性交通项目建成通车，广州地铁21号线镇龙西至增城广场段建成运营，增城交通正式迈入“双地铁时代”，珠三角环线高速(北三环高速二期)、广惠高速西延线、正果大桥改建工程建成通车，推动增城加快融入粤港澳大湾区城市群“1小时生活圈”;一批骨干交通项目加快建设，广州东部交通枢纽中心凯达尔国际广场封顶，广汕铁路、穗莞深城际、新白广城际、花莞高速增城段、广汕公路北绕线工程加快建设，东门桥重建工程完成桥梁主体施工;一批重大交通项目纳入建设计划，增天高速、增莞番高速、朱仙大道等21个项目抓紧开展前期工作，增城全面汇集高铁、地铁、城际轨道、高快速路等各种交通要素的“大交通”网络逐步形成，粤港澳大湾区人流、物流、资金流、信息流加速向增城流动，为高质量发展打下了坚实基础。二是着力完善城乡公共服务设施。 初溪水利枢纽船闸工程完成主体结构建设，增江河景观亮化工程全面完成。启动TC公交运营，新建公交站亭30座，400台纯电动公交车投入使用，建成新能源汽车充电桩468个、公交车充电桩114个。新增管道燃气用户2.78万户。推进“四好农村路”建设，新建及改造农村公路64.95公里，全区行政村实现100%通客运。完善城乡电网，4座110千伏变电站建成投产。建成农村金融服务站114个。新建改建公厕75座，完成农村户厕改造500户。三是着力推进城乡精细化管理。 积极推动城市更新改造，石滩镇南坣村成为全市首批通过政府公共资源交易平台引入合作企业的旧村改造项目，20多个老旧小区改造扎实推进。广州市第六资源热力电厂投入运营，日均处理生活垃圾1,467吨;扎实开展棠厦垃圾填埋场、陈家林垃圾填埋场综合治理。铁腕治理违法建设，累计治理违法建设6,408宗、面积367.9万平方米。

　　(四)加力支持农业农村优先发展，乡村振兴战略扎实推进。成立全市首只乡村振兴产业基金，通过“政府+企业+资本”三驾马车助力乡村振兴发展。全年财政共投入乡村振兴战略资金263,797万元。着力整合流转10万亩以上农用地,引进了一批用地规模超1,000亩的重点农业产业项目。扎实推进“互看互学互比”人居环境整治督导工作，全区69.7%以上村庄达到省定干净整洁村标准、31.3%以上行政村达到省定美丽宜居村标准。新建农村污水管网366公里，完成44条行政村生活污水处理设施建设;新建绿道20公里、街心公园11个，完成13条市级、18条区级美丽乡村和3条名村建设任务。现代旅游业加快发展，全区旅游接待2,839.72万人次、旅游收入127.21亿元，分别增长8.56%和17.89%。我区荣获“全国森林旅游示范县”荣誉称号，中新镇成功创建广东省森林小镇。

　　(五)大力发展民生和社会事业，人民群众获得感幸福感安全感日益增强。全年一般公共预算中民生及各项公共事业支出1,575,751万元，占公共财政支出的85%，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。一是持续提升教育和医疗发展水平。 13所新改扩建学校全部动工、4所已完工;新开办4所公办幼儿园，增加公办学位1,185个;引进6个优质教育项目，其中广州二中增城应元学校、广大附中增城实验中学正式开学。扎实推进优质医疗卫生设施建设，南方医院增城分院(区中心医院)顺利开业，广州前海人寿医院抓紧开业前调试，广州市妇儿医疗中心增城院区、增城惠康医院加快建设，区人民医院改扩建工程启动建设，石滩镇中心卫生院荣获“全国百佳乡镇卫生院”称号。二是持续保障和改善就业、养老等基本民生。 城镇新增就业8,026人，转移农村劳动力就业8,451人。区新颐养院投入试运营，区居家养老综合服务示范中心完成建设，新救助管理站动工建设。三是持续发展文体事业。 新建石滩、派潭、小楼三个镇图书馆分馆，成功举办农民丰收节、荔枝文化旅游节等活动，1978电影小镇荣获国家级乡村旅游创客示范基地称号。

　　三、政府性债务使用管理情况

　　(一)债务风险和债务余额情况。截至2018年底，增城区政府性债务余额2,124,978.29万元，其中政府负有偿还责任的债务2,083,675.56万元。增城区政府负有偿还责任的债务余额低于省核定限额2,224,548万元(其中：一般债务限额426,225万元 专项债务限额1,798,323万元)。按审计口径测算，2018年增城区债务率为41.90%，债务风险指标都在警戒线之下，没有被列入“风险预警地区”和“风险提示地区”。

　　1.政府负有偿还责任的债务2,083,675.56万元。从债务使用性质上看，一般债务385,764.48万元，专项债务1,697,911.08万元;从债务形成上看，存量债务53,748.31万元，政府债券2,029,927.25万元。

　　2.或有债务41,302.73万元。其中：政府负有担保责任的债务11,382.45万元、政府可能承担一定救助责任的债务29,920.28万元。

　　(二)2018年债券发行使用情况。2018年，我区发行政府债券211,418万元，其中置换债券31,418万元、新增债券180,000万元。债券资金分为5年期197,384万元、7年期14,034万元，平均利率为3.72 %。我区充分有效利用政府债券，优化债务结构，降低债务成本，为我区发展赢得先机。

　　1、置换债券31,418万元全部支出完毕。置换债券全部用于存量债务偿还，不存在将置换债券资金偿还应由企事业单位自身收益偿还的债务、将置换债券资金用于付息、经常性支出和上新项目、铺新摊子等行为。

　　2、新增债券180,000万元全部支出完毕，用于广州东部交通枢纽中心和富士康配套项目开发区核心区土地征储项目支出。

　　(三)2018年还本付息情况。2018年，我区及时足额偿还了到期政府债务本息146,835.21万元，其中：还本78,322.23万元，付息68,512.98万元。

　　四、2018年预算绩效管理工作开展情况

　　(一)绩效目标管理情况。一是绩效目标申报范围从2017年200万以上的项目扩大到2018年本级财政资金安排的所有项目，其绩效目标随部门预算一并公开。二是对2018年区本级财政支出项目重点抽取41个项目进行了绩效目标审核并进行了绩效目标批复。

　　(二)绩效运行监控情况。督促部门加强对项目绩效目标和资金支出进度日常运行跟踪监控，保证项目绩效目标顺利实现。

　　(三)绩效评价开展情况。要求预算部门组织对所有财政支出项目开展绩效自评，区财政局选取“出生缺陷干预重点病种产前筛查诊断费用”、“创建国家级卫生镇经费”等18个项目开展第三方绩效评价，共涉及资金10,037.81万元，形成“全面自评、部分复核、重点评价”的绩效评价机制。

　　(四)绩效结果应用情况。绩效信息在部门决算公开，将绩效评价结果反馈给相关资金使用单位进行整改落实。

　　以上报告，请予审议。

　　详见附件：增城区2018年决算表格（草案）.xls