——2020年8月21日在广州市增城区第二届

人民代表大会常务委员会第五十一次会议上

广州市增城区财政局局长  毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受广州市增城区人民政府委托，向区人大常委会报告2020年第一次预算调整情况，请予审议。

　　为夺取疫情防控和实现经济社会发展双胜利，国家实施了扩大债券发行，压缩一般性支出，盘活存量资金等一系列更加积极有为的财政政策，为适应新的形势需要，根据我区实际和预算法的规定，拟对新增财力和回收财力进行适当的调整安排。

　　一、资金来源情况

　　（一）新增财力共59,606万元，构成如下：

　　1.抗疫特别国债30,400万元；

　　2.新增专项债券3,000万元；

　　3.再融资20,806万元；

　　4.上级特殊转移支付资金5,400万元；

　　（二）回收年初预算项目资金153,216万元，包括：

　　1.压缩一般性支出以及回收年内预计不能支出的项目资金86,216万元；

　　2.回收年初预算安排用于偿还到期债券还本资金47,000万元以及安排南方医院增城分院的二期建设资金20,000万元。原因是今年到期的债券实现了再融资以及成功发行了南方医院增城分院的二期建设新增债券。

　　二、项目安排建议

　　（一）新增财力59,606万元，安排如下：

　　1.抗疫特别国债和新增债券合计33,400万元，按发债要求安排南方医院增城分院二期项目20,400万元、广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目8,000万元、增城区人民医院改扩建项目5,000万元。

　　2.再融资资金20,806万元，按举债要求安排用于到期地方政府一般债券20,806万元的还本支出。

　　3.上级特殊转移支付资金5,400万元，计划安排用于三保、防疫保障需求方面的支出，包括：农村最低生活保障资金补助2,329万元、广州市增城区处置禁食陆生野生动物补偿1,571万元、区级就业资金补助1,500万元。

　　（二）回收项目资金153,216万元，调整安排如下：

　　1.六稳六保项目支出75,994万元；

　　2.乡村振兴战略支出10,842万元；

　　3.三大攻坚战生态保护项目支出12,357万元；

　　4.医疗卫生支出16,392万元；

　　5.产业扶持支出20,000万元；

　　6.补充预备费11,000万元；

　　7.农村产权改革、“十四五”规划编制等项目支出6,631万元。

　　三、全年财政收支预算

　　预算调整后，2020年全区财政预算总收入合计为5,719,776万元,比年初预算5,660,170万元增加59,606万元,主要来源于上级补助收入及债券发行。按照收支平衡的原则，全年财政预算总支出为5,719,776万元，相应增加支出59,606万元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1. 增城区2020年财政预算调整计划表（一次）.xls

　　　　　2.增城区2020年公共预算调整计划表(一次）.xls

　　　　　3.增城区2020年政府性基金预算调整计划表（一次）.xls