——2019年9月26日在广州市增城区第二届

人民代表大会常务委员会第四十次会议上

广州市增城区财政局 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受广州市增城区人民政府委托向区人大常委会报告我区2019年预算调整情况，请予审议。

　　为贯彻落实国家养老保险制度改革和污染防治等政策，我区需在预算执行过程中增加较大的支出。另外，在预算执行过程中，我区成功发行了一批债券。根据《中华人民共和国预算法》规定，需启动预算调整工作。

　　2019年增城区财政总预算调整后，剔除上年结转、上解支出以及债务转贷等收入969,710万元，全区当年实际可支配财力为5,302,191万元，按照收支平衡的原则，安排总支出5,302,191万元。各部分预算的调整情况如下：

　　一、一般公共预算调整

　　(一)收入预算调整

　　1. 一般公共预算收入不作调整，与年初持平，保持1,000,000万元收入规模，但内部结构有所调整。税收收入调整为815,400万元，比年初预算调减74,976万元，主要是进一步加大减税降费;非税收入调整为184,600万元，比年初预算调增74,976万元，主要原因是按政策计提农田水利建设资金和教育资金36,000万元，以及加大国有资产的盘活处置25,000万元。

　　2. 上级补助收入调整为290,501万元，比年初预算调增28,917万元,主要是增加上级一次性专项补助。

　　3. 调入资金调整为929,816万元，比年初预算调增428,926万元(其中：国有土地使用权出让收入调入390,400万元、城市基础设施配套费收入调入26,365万元、国有资本经营收入调入12,161万元)。调入资金主要是为了落实国家重大改革政策和支持产业发展。

　　4. 预算稳定调节基金和上年结转结余略有变化，调减2,781万元，主要是上下级政府补助收入和上解支出的清算。

　　调整后，一般公共预算收入总计为2,543,841万元，比年初预算调增455,062万元，扣减新增的上级一次性专项补助28,917万元,本级新增可支配财力426,145万元。

　　(二)支出预算调整

　　为保障中央、省、市、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留下“硬缺口”，新增财力主要安排如下支出：

　　1. 落实养老保险制度改革政策，安排2014年10月-2019年的职业年金92,626万元;

　　2. 注资国有企业，增加东进景瑞公司注册资本金80,000万元;

　　3. 增加基层卫生机构财政补差安排9,015万元;

　　4. 增加村社干部财政补贴调标安排4,000万元(年初已安排9,100万元);

　　5. 增加开发区、镇街体制分成安排39,948万元;

　　6. 增加区级就业补助资金、公共卫生经费等专项安排2,256万元;

　　7. 增加上解支出安排198,141万元，主要是上解异地购买土地指标194,400万元。

　　二、政府性基金预算调整

　　(一) 国有土地使用权出让金收支预算调整

　　1. 国有土地使用权出让收入预算调整。预计全年本级国有土地使用权出让收入为3,866,389万元，比年初预算4,149,859万元减少283,470万元。减少的主要原因是我区今年需在土地出让收入中通过调库方式缴还广州科教城项目出让收入226,900万元给广州市，以及计提农田水利建设资金和教育资金60,000万元(其中转入本级公共预算36,000万元)。

　　2. 国有土地使用权出让金支出预算调整。国有土地使用权出让收入比年初预算减少283,470万元，加上新增调入公共预算资金390,400万元, 合计当年国有土地使用权出让收入财力减少673,870万元。但同时支出需求亦减少421,300万元(广州科教城项目226,900万元已通过调库方式上划广州市，异地购买土地指标194,400万元已通过调入到公共预算上解方式解决)。结构调整后，收支缺口为252,570万元。经梳理，回收了一批因征地拆迁没有完成和项目进度不能按时推进等原因而预计年内不能形成支出的项目，主要项目如下：

　　——地铁十三号线、二十一号线市区共建资金调减132,896万元;

　　——增城区全域人居环境综合整治三年行动项目调减30,000万元;

　　——增城区石滩南北大道建设工程调减23,741万元;

　　——增城区石滩东西大道建设工程调减22,614万元;

　　——增城区荔新路外绕线建设工程调减19,000万元;

　　——增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程调减16,000万元;

　　——增城区凤源路建设工程调减7,780万元。

　　(二)城市基础设施配套费收支预算调整

　　由于基建投入大幅增加，预计全年城市基础设施配套费收入93,704万元，比年初预算增加40,645万元。新增收入调出26,365万元支持公共预算,剩余部分主要按区镇财政体制分配给镇街用于本区域的基础设施和市政设施建设维护使用。

　　(三)其他基金预算收入调整后收入计划为17,713万元，比年初计划增加2,724万元，主要是污水处理费收入增加2,085万元，按照基金的使用用途相应安排污水项目运营成本及相关支出。

　　(四)上级补助收入以及上年结转增加4,909万元,主要是增加上级的一次性专项补助。

　　三、国有资本经营预算调整

　　(一)收入预算调整

　　全年国有资本经营预算收入调整为43,501万元，比年初预算2,968万元调增40,533万元，主要原因是增加了国有资本的处置收入和经营收入。按照国有资本经营预算调入一般公共预算的比例不低于30%的规定，从国有资本经营预算收入中增加调出12,161万元到一般公共预算。调出后，国有资本经营预算新增财力为28,372万元。

　　(二)支出预算调整

　　国有资本经营预算新增财力主要用于解决企业的历史遗留问题和促进企业的再发展。安排企业纾困资金13,312万元，安排企业发展资金10,700万元，安排购买公交运营服务4,360万元。

　　四、财政专户管理资金预算调整

　　财政专户管理资金年度收入计划调整为65,132万元，比年初预算调增4,249万元。调增资金主要来自医疗收费收入和教育收费收入，调增的财力主要安排用于卫生医疗和教育项目成本支出。

　　五、政府债券预算调整

　　截至8月底，我区争取到利率为3.31%的低利率中长期政府新增专项债券355,000万元(其中：五年期债券230,000 万元，七年期债券125,000万元)。债券的发行，不仅降低了我区的融资成本和风险，而且为我区的重点项目建设筹集了资金。新增债券资金安排如下：

　　——超视堺配套项目开发区核心区土地征收项目200,000万元;

　　——超视堺配套项目人才住房建设项目55,000万元;

　　——广州东部交通枢纽中心土地征收项目50,000万元;

　　——增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目50,000万元。

　　六、增城经济技术开发区预算调整

　　(一)收入预算调整

　　1. 一般公共预算收入调整为53,409万元，比年初预算调减16,591万元。其中：税收分成收入调整为33,409万元，比年初预算调减36,591万元;非税分成收入调整为20,000万元,属净增收入。

　　2. 政府性基金预算收入调整为567,239万元，比年初预算调增351,979万元。其中：国有土地使用权出让分成收入调整为559,199万元，比年初预算增加359,199万元;城市基础设施配套费分成收入调整为8,040万元，比年初预算调减7,219万元。

　　3. 专项补助收入调整为73,948 万元，比年初预算调增706万元。

　　4. 政府债券收入调整为305,000万元，比年初预算调增105,000万元。

　　5. 上年结转收入调整为121,683万元，比年初预算调增4,644万元。

　　调整后，增城经济技术开发区财政收入总计为1,121,279万元，比年初预算调增445,737万元。

　　(二)支出预算调整

　　根据收支平衡的原则，新增财力主要安排如下支出：

　　1. 土地征拆补偿205,000万元;

　　2. 土地整合办证税费30,000万元;

　　3. 村民安置房购房补偿85,658万元;

　　4. 村民预留地建设补偿及配套建设成本125,000万元。

　　七、下一步工作措施

　　(一)加大经济培育，厚植收入基础。加大财政对经济发展的宏观调控力度，整合统筹产业扶持和科技专项等财政发展资金，加大“三引”力度，加大对科技创新产业、战略性新兴产业、人才引进、骨干企业和产业园区的投入，夯实产业基础，加快产业结构优化升级，壮大经济发展基础。

　　(二)加强财源建设，统筹各种财力保障支出。把握粤港澳大湾区发展机遇，加大土地整合、收储和开发，做好功能规划和产业布局。做好国有资产资源的处置盘活，规范资产的处置和出租出借管理，加强资产资源的交易和收益监管。深化国有资产(本)市场化改革，提高国有资本经营效益，保证国有资产保值增值，提高国有资本对社会的贡献。 加强非税收入管理，各执收部门要依法严格履职，应罚则罚，应收尽收。

　　(三)加力科学理财，提高财政资金的配置使用效率。坚持“两个提效”，一方面提高资金的配置效率，坚持“有保有压”，增加对科技创新、乡村振兴、生态环保、民生等领域的资金支持，同时坚持“紧日子”思想，大力压减政府的一般性支出，坚决削减低效无效资金，提高财政资源配置效率;另一方面提升资金的使用效率，逐步建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理制度，加快预算执行进度，做好财政预算监督，提高财政资金使用效益。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：增城区2019年调整预算表格.xls